站在“光”里，“存”在“芯”里，首批公募二季报出炉

发布时间：2026-07-17 07:59:59 来源：安智兰德资讯网 作者：探索

7月9日，光同泰基金旗下4只产品正式披露2026年二季报。站里作为公募基金信息披露新规落地后的存芯首批季报，此次披露引发了市场广泛关注。首炉

新规下的募季信披变化与现状

根据最新信披规定，季报不再展示近一个月业绩，报出转而强调过去七年及十年的光中长期业绩表现。然而，站里由于同泰基金此次披露的存芯四只产品成立时间均不足七年，且过往季报也未强制披露近一个月业绩，首炉因此本次季报在格式上与以往保持一致，募季未出现显著差异。报出

这四只产品分别为：同泰数字经济股票、光同泰行业优选股票、站里同泰同欣混合以及同泰恒盛债券。存芯数据显示，无论股基、债基还是混合基，其前十大重仓股高度集中于“光（光通信）”、“芯（芯片）”、“存（存储）”三大热门科技赛道。

重仓股深度解析：科技主线清晰

1. 同泰数字经济股票：精准布局算力与半导体

截至二季度末，该基金前十大重仓股包括：
* 光通信方向：中际旭创、新易盛
* 芯片产业链：海光信息、芯原股份
* 存储方向：兆易创新
* 其他科技标的：普冉股份、精测电子、东山精密、中控技术、长川科技

调仓动态：
相较于一季度末，该基金进行了大幅调仓，超半数重仓股发生更替：
* 新进标的：海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术。
* 退出标的：珂玛科技、盛科通信、江丰电子、长飞光纤光缆、烽火通信。
* 加仓操作：中际旭创、新易盛、普冉股份、精测电子均获得不同程度加仓。

2. 同泰行业优选股票：极致聚焦光通信

该基金对光通信产业链的押注更为集中，前十大重仓股中高达8只为光通信相关标的，包括：
* 源杰科技、新易盛、中际旭创、蘅东光、罗博特科、天孚通信、太辰光、长飞光纤。

调仓动态：
* 新进标的：5只标的于二季度末新晋前十，同时新增芯片产业链标的裕太微、杰华特。
* 退出标的：腾景科技、德科立、芯原股份、福晶科技、鼎通科技、小米集团-W、高澜股份等7只标的退出前十。

3. 同泰同欣混合 & 同泰恒盛债券：低仓位下的科技偏好

尽管这两只基金在二季度末的股票仓位均不足20%，但其前十大重仓股中依然出现了多只光通信赛道的热门标的，显示出基金经理在低仓位策略下对科技主线的坚持。

规模增长与后市展望

规模显著扩张
数据显示，这四只基金的管理规模较一季度末均有明显提升。其中，同泰数字经济股票与同泰同欣混合实现翻倍式增长：
* 同泰数字经济股票：最新规模达4.85亿元。
* 同泰同欣混合：最新规模达5.73亿元。

基金经理观点
* 陈宗超、麦健沛（同泰数字经济股票、同泰同欣混合）：
展望下半年，AI算力基建仍是科技投资的核心主线。产业逻辑未变，行业景气度高企，且渗透率仍有提升空间，核心公司估值尚未透支。
* 马毅、赵勇（同泰行业优选股票、同泰恒盛债券）：
预计国内纯债市场将延续震荡格局；A股市场或将延续由产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。

相关文章